Společnost dialyzovaných a transplantovaných

finanční zpráva za rok 2001

 

Celkové náklady 7, 740, 100.- Kč

Celkové výnosy 6, 046, 997.- Kč

Ztráta 2001 -1, 693, 103.- Kč

Podrobné členění nákladů a výnosů viz příloha Schválený rozpočet na rok 2001 a skutečnost 2001.

 

Podrobnější vysvětlení nákladových a výnosových položek

Drobné nákupy – nákup notebooku, scaneru a Office 2000 (53,399.- Kč) – hrazeno z dodatečného projektu MPSV, zbytek kancelářské potřeby (2,693.- Kč) a další drobné nákupy.

Opravy a údržba – opravy aut (hrazeno pojišťovnou částka 56,349.- Kč), sevisní údržba aut, přípravky do aut, barvy, štetce.

Výkony spojů – poštovné, tel. poplatky, mobily, internet.

Ostatní služby – pojištění (118,696.- Kč), občerstvení (696,- Kč), školení a software (64,000,- Kč) – hrazeno z dodatečného projektu MPSV, pronájem kuželny, kopírování, audit (26,755.- Kč), zdravotní osvěta (112,000.- Kč) – hrazeno s příspěvku nadace Hilaria, účetní a daňový poradce (29,999.- Kč).

Ostatní náklady – daně a poplatky, příspěvek org. složkám (30,000.- Kč)

Ostatní výnosy – pojištění (56,349.- Kč), invent.přebytek – dorovnání stavu pokladny (14,891.-Kč), přebytek akce 55 - hry transpl. (3,400.- Kč) – v roce 2000 zaúčtována faktura na částku 34,400.- Kč, faktura však došla až roku 2001 a zněla na 31,000.- Kč.

 

 

Majetek Společnosti:

Aktiva: Hmotný majetek 13, 726, 978.- Kč

Peníze 344, 403.- Kč

Pohledávky 4, 156, 593.- Kč

Ost. aktiva 220, 291.- Kč

 

Pasiva: Vlastní jmění 19, 166, 820.- Kč

Závazky 413, 489.- Kč

Nerozdělený zisk 402, 727.- Kč

Ostaní pasiva 158, 333.- Kč

Aktiva – Pasiva -1, 693, 103-. Kč

Projekty 2001

Režijní náklady Společnosti, které nebyly určeny přímo na některý projekt, byly rozděleny takto :

hospodářská činnost 50 %

humanit. činnost 50 % - z toho poté na projekty 31,32 a 35 vždy jedna třetina

Projekt 31 Stěžeň

Náklady 438, 169.- Kč

Výnosy 443, 469.- Kč

Zisk 5, 300.- Kč

Náklady jsou tvořeny fakturou tiskárny (262,721.-Kč), zbytek je částka za rozesílání Stěžně (61,600.-Kč) a režie Společnosti.

Výnosy se skládají z Dotace MZ (252,000.- Kč), Spoluúčast (41,469.- Kč), Reklama (150,000.- Kč).

 

Projekt 32 Rekondice

Náklady 1, 330, 834.- Kč

Výnosy 985, 380.- Kč

Ztráta -345, 454.- Kč

Náklady jsou tvořeny především fakturou za rekondice od Dialcorpu (1,002,000.-Kč), dále odpisy (176,486.- Kč) a režií společnosti.

Výnosy tvoří dotace MZ (551,100.-Kč) a spoluúčast (434,280.- Kč).

 

Projekt 35 Sociální pracovníci

Náklady 506, 948.- Kč

Výnosy 228, 200.- Kč

Ztráta -278, 747.- Kč

Náklady tvoří mzdové náklady (301,350.-Kč), soc. a zdr. pojištění (95,519.-Kč), zbytek je režie Společnosti.

Výnosy tvoří pouze dotace MPSV (228,200.-Kč).

 

Projekt 80 – dodatečný projekt MPSV

Náklady 117, 399.- Kč

Výnosy 82, 590.- Kč

Ztráta -34, 809.- Kč

Náklady tvoří nákup notebooku, scaneru, programu Office 2000, programu Evidence klientů, upgrade programu pro účetnictví a školení. Výnosy tvoří dotace MPSV.

 




Hospodaření Společnosti DaT v roce 2000

 

Majetek Společnosti

Společnost vlastnila k 31.12.200 aktiva v celkové účetní hodnotě 20 191 890 Kč. Tato aktiva byla kryta vlastním jměním v hodnotě 20 252 340 , celkovými závazky 622 342 a ztrátou roku 2000 ve výši -682 792 Kč.

Hodnota stálých aktiv činí v pořizovacích cenách 21 255 733,-

Hodnota celkových oprávek -3 772 500,-

Hodnota stálých aktiv k 31.12.2000 17 483 233,-

Hodnota oběžných aktiv k 31.12.2000 2 708 657,-

z toho peníze 420 732,-

 

Výnosy a náklady

Celkové výnosy: 3 074 225
Celkové náklady: 3 757 017
Ztráta: -682 792

Výnosy jsou tvořeny především nájemným od Dialcorpu, reklamou v časopise Stěžeň, spoluúčastí členů na akci rekondice a Stěžeň a dotacemi MPSV a MZ, které činily:

Na akci Rekondice od MZ 540 560,-

Na akci Stěžeň od MZ 292 000,-

Na akci Sociální pracovníci od MPSV 203 900,-


Správu sestavil ekonom Společnosti DaT Pavel Exner